Ile-de-France Mobilités-Anleihe: 0,400% bis 28.05.2031
Ile-de-France Mobilites Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 6 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 4 | Buy |
| 3.75 Sixt 29 EMTN | DE000A3827R4 | 4 | Buy |
| 4 OAT 55-Unity | FR0010171975 | 4 | Buy |
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,400 |
| Rendite in %* | 3,062 |
| Stückzinsen | 0,247 |
| Duration in Jahren | 4,704 |
| Modified Duration | 4,565 |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.01.2026: 86,97
Kupondaten
| Kupon in % | 0,400 |
| Erstes Kupondatum | 28.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ile-de-France Mobilités |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.05.2021 |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ILE-DE-FR.MO. 21/31 MTN |
| ISIN | FR0014003OC5 |
| WKN | A3KRXY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | 33 |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0619 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,965 vom 08.01.2026
Ile-de-France Mobilites Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 86,89 | 87,50 | 11:30:59 |
| Clean | 86,64 | 87,26 | 11:30:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ile-de-France Mobilites Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.725,60 € noch 24,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.750,26 €.
Börsenübersicht Ile-de-France Mobilités-Anleihe: 0,400% bis 28.05.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 86,95 % | 87,04 % | -0,10 | |
| BNP Zuerich | 85,94 % | 85,78 % | +0,19 | |
| Frankfurt | 86,65 % | 86,67 % | -0,02 | |
| gettex | 86,89 % | 86,97 % | -0,09 | |
| München | 86,85 % | 86,91 % | -0,07 | |
| Stuttgart | 86,66 % | 86,59 % | +0,08 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:09:29 | 86,66 | ||
| 10:35:26 | 86,74 | ||
| 09:34:08 | 86,67 | ||
| 08:49:30 | 86,77 | ||
| 08:19:15 | 86,78 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 11.935% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 6.750% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| Citibank NA | Aa3 | 5.368% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 5.171% |
Weitere Anleihen von Ile-de-France Mobilites
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A47LNY | 06.02.2026 | - | - |
| A47LNZ | 06.02.2026 | - | - |
| A3K18V | 16.02.2032 | 0.950% | 3,197% |
| A3LDPW | 03.02.2033 | 3.050% | 3,372% |
| A2R0MV | 25.05.2034 | 1.000% | 3,550% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6816 | 44.500% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,5975 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6450 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2185 | 10.500% |
Über die Ile-de-France Mobilites Anleihe (A3KRXY)
Die Ile-de-France Mobilites-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRXY bzw. der ISIN FR0014003OC5. Die Anleihe wurde am 28.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Ile-de-France Mobilites-Anleihe (A3KRXY) beträgt 0,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,783 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0619%. Das zuletzt am 29.10.2025 22:34:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.