Ocean Trails CLO XI/Ocean Trails CLO XI LLC-Anleihe: 7,943% bis 20.07.2034

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WKN A3KSPY

ISIN US67514VAG41

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	7,943
Erstes Kupondatum	20.01.2022
Letztes Kupondatum	19.07.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	22.07.2021

Emissionsdaten

Emittent	Ocean Trails CLO XI/Ocean Trails CLO XI LLC
Emissionsvolumen*	24.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	22.07.2021
Fälligkeit	20.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	20.07.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	OCEAN TR.XI/ 21/34 FLR D
ISIN	US67514VAG41
WKN	A3KSPY
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	20.07.2034

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Ocean Trails CLO XI-Ocean Trails CLO XI LLC Anleihe (A3KSPY)

Die Ocean Trails CLO XI-Ocean Trails CLO XI LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSPY bzw. der ISIN US67514VAG41. Die Anleihe wurde am 22.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ocean Trails CLO XI-Ocean Trails CLO XI LLC-Anleihe (A3KSPY) beträgt 7,943%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.