ASN Bank-Anleihe: 0,250% bis 22.06.2026

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WKN A3KSXY

ISIN XS2356091269


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ASN Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 5 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 4 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 4 Buy
3 NOR 33 -Unty NO0012837642 4 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 4 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,250
Rendite in %* 2,221
Stückzinsen 0,010
Duration in Jahren 0,918
Modified Duration 0,898
Fälligkeit 22.06.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.07.2025: 98,15

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,250
Erstes Kupondatum22.06.2022
Letztes Kupondatum21.06.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin22.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab22.06.2021

Emissionsdaten

EmittentASN Bank N.V.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.06.2021
Fälligkeit22.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am22.03.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am22.07.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameASN BANK NV 21/26 MTN
ISINXS2356091269
WKNA3KSXY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.06.2026

Rendite

Auf Verfall2,2213
Auf Kündigung2,2213

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,150 vom 07.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

ASN Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,17 98,23 08:33:37
Clean 98,16 98,22 08:33:37

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute ASN Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.821,90 € noch 1,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.822,93 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Hamburg)

Zeit Kurs Umsatz
08:04:12 98,17
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die ASN Bank Anleihe (A3KSXY)

Die ASN Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSXY bzw. der ISIN XS2356091269. Die Anleihe wurde am 22.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.03.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ASN Bank-Anleihe (A3KSXY) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,148 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2213%. Das zuletzt am 20.03.2025 01:15:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.