Frigorífico Concepción-Anleihe: 7,700% bis 21.07.2028
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Frigorífico Concepcion Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 53 | Buy |
| 8 WGROW 29 Anl -S | DE000A383RQ0 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 20 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,700 |
| Rendite in %* | 19,757 |
| Stückzinsen | 3,744 |
| Duration in Jahren | 1,342 |
| Modified Duration | 1,121 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.07.2025: 74,40
Kupondaten
| Kupon in % | 7,700 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Frigorífico Concepción S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.07.2021 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.7.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 21.07.2021 |
Stammdaten
| Name | FRIGO.CONCE. 21/28 REGS |
| ISIN | USP4R54KAA49 |
| WKN | A3KT83 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Paraguay |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 19,7571 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 74,400 vom 16.07.2025
Frigorífico Concepcion Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 77,59 | 81,75 | 16:13:48 |
| Clean | 73,85 | 78,01 | 16:13:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Frigorífico Concepcion Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.704,77 € noch 321,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.026,52 €.
Börsenübersicht Frigorífico Concepción-Anleihe: 7,700% bis 21.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 74,75 % | 74,40 % | +0,47 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Wanda Properties Global | 19,1332 | 11.000% |
| Corestate Capital Holding SA | 20,2987 | 10.000% |
| General Shopping Finance | 18,8141 | 10.000% |
| Ghana Republic of | 19,0932 | 8.950% |
| Ghana Republic of | 19,2026 | 8.750% |
Über die Frigorífico Concepcion Anleihe (A3KT83)
Die Frigorífico Concepcion-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KT83 bzw. der ISIN USP4R54KAA49. Die Anleihe wurde am 21.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2021. Der Kupon der Frigorífico Concepcion-Anleihe (A3KT83) beträgt 7,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 74,4 ergibt sich somit eine Rendite von 19,7571%.