Eastern and Southern African Trade and Development Bank-Anleihe: 4,125% bis 30.06.2028
Eastern and Southern African Trade and Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 27 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 15 | Buy |
2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,125 |
Rendite in %* | 7,911 |
Stückzinsen | 0,271 |
Duration in Jahren | 2,526 |
Modified Duration | 2,341 |
Fälligkeit | 30.06.2028 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2025: 90,41
Kupondaten
Kupon in % | 4,125 |
Erstes Kupondatum | 30.12.2021 |
Letztes Kupondatum | 29.06.2028 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 30.06.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Eastern and Southern African Trade and Development Bank |
Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 30.06.2021 |
Fälligkeit | 30.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 30.07.2021 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | E+S A.T+D BK. 21/28 MTN |
ISIN | XS2356571559 |
WKN | A3KTDT |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | 7O |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2028 |
Rendite
Auf Verfall | 7,9108 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,411 vom 24.07.2025
Börsenübersicht Eastern and Southern African Trade and Development Bank-Anleihe: 4,125% bis 30.06.2028
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 89,20 % | |||
Frankfurt | 89,60 % | |||
Quotrix | 89,19 % | 89,19 % | ±0,00 | |
Stuttgart | 90,44 % |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.250% |
Bank Millennium | Ba1 | 9.875% |
Sasol Financing USA LLC | Ba1 | 8.750% |
Ecopetrol | Ba1 | 8.625% |
Ford Motor Credit LLC | Ba1 | 7.350% |
Weitere Anleihen von Eastern and Southern African Trade and Development Bank
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A2R5CJ | 23.05.2024 | 4.875% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Metro Bank Holdings | 7,7096 | 12.000% |
Tutor Perini | 7,9907 | 11.875% |
BDT Media Automation | 8,6609 | 11.500% |
Navient | 8,5117 | 11.500% |
European Investment Bank EIB | 8,5706 | 11.500% |
Über die Eastern and Southern African Trade and Development Bank Anleihe (A3KTDT)
Die Eastern and Southern African Trade and Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTDT bzw. der ISIN XS2356571559. Die Anleihe wurde am 30.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Eastern and Southern African Trade and Development Bank-Anleihe (A3KTDT) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,411 ergibt sich somit eine Rendite von 7,9108%. Das zuletzt am 18.10.2024 21:37:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.