Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC-Anleihe: 3,606% bis 17.08.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,606 |
Erstes Kupondatum | 17.11.2021 |
Letztes Kupondatum | 16.08.2033 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 17.05.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 16.07.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC |
Emissionsvolumen* | 44.830.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 16.07.2021 |
Fälligkeit | 17.08.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call zu jedem Zinstermin möglich |
Sonderkündigungsoption am | 17.11.2021 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | L.MILE L.P.F 21/33 FLR B |
ISIN | XS2356454327 |
WKN | A3KTY2 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.08.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC Anleihe (A3KTY2)
Die Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTY2 bzw. der ISIN XS2356454327. Die Anleihe wurde am 16.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,83 Mio.. Der Kupon der Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC-Anleihe (A3KTY2) beträgt 3,606%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2025 statt.