CBRE Investment Management Luxembourg AIFM S.à r.l.-Anleihe: 0,900% bis 12.10.2029
CBRE Investment Management Luxembourg AIFM Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 17 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 12 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,900 |
| Rendite in %* | 3,020 |
| Stückzinsen | 0,323 |
| Duration in Jahren | 3,229 |
| Modified Duration | 3,135 |
| Fälligkeit | 12.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 92,79
Kupondaten
| Kupon in % | 0,900 |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 11.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CBRE Investment Management Luxembourg AIFM S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.10.2021 |
| Fälligkeit | 12.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 12.07.2029 jederzeit zu 100%; 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 12.11.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 12.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CBRE OP.END 21/29 |
| ISIN | XS2397357463 |
| WKN | A3KXB6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0195 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,789 vom 20.02.2026
CBRE Investment Management Luxembourg AIFM Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,21 | 93,39 | 21:00:05 |
| Clean | 92,88 | 93,07 | 21:00:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CBRE Investment Management Luxembourg AIFM Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.306,90 € noch 32,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.339,20 €.
Börsenübersicht CBRE Investment Management Luxembourg AIFM S.à r.l.-Anleihe: 0,900% bis 12.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 92,88 % | 92,80 % | +0,09 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:00:05 | 92,88 | ||
| 20:00:05 | 92,88 | ||
| 19:00:04 | 92,88 | ||
| 17:07:11 | 92,88 | ||
| 16:05:48 | 92,84 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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mehr Anleihen von CBRE Investment Management Luxembourg AIFM Sa rlÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7263 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,4656 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
Über die CBRE Investment Management Luxembourg AIFM Sa rl Anleihe (A3KXB6)
Die CBRE Investment Management Luxembourg AIFM Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXB6 bzw. der ISIN XS2397357463. Die Anleihe wurde am 12.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.11.2021. Der Kupon der CBRE Investment Management Luxembourg AIFM Sa rl-Anleihe (A3KXB6) beträgt 0,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,802 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0195%.