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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,766 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlueMountain Fuji EUR CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.06.2017 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes Ab 15.7.2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLUEO II 17/30 REGS |
| ISIN | XS1577962597 |
| WKN | A3KXUT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BlueMountain Fuji EUR CLO II DAC Anleihe (A3KXUT)
Die BlueMountain Fuji EUR CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXUT bzw. der ISIN XS1577962597. Die Anleihe wurde am 28.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,80 Mio.. Der Kupon der BlueMountain Fuji EUR CLO II DAC-Anleihe (A3KXUT) beträgt 7,766%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.