Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings-Anleihe: 5,250% bis 15.10.2026
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Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 129 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 20 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 19 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 4,617 |
| Stückzinsen | 0,488 |
| Duration in Jahren | 1,152 |
| Modified Duration | 1,101 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.05.2025: 100,85
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.10.2023 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 22.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.10.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
| Name | ALB.1/AGG.H. 21/26 REGS |
| ISIN | XS2399700959 |
| WKN | A3KXX2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6165 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,845 vom 19.05.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings-Anleihe: 5,250% bis 15.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,05 % | 100,42 % | +0,63 | |
| Düsseldorf | 100,88 % | 100,75 % | +0,13 | |
| Frankfurt | 100,21 % | 100,21 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,86 % | 100,85 % | +0,02 | |
| Lang & Schwarz | 100,11 % | 100,11 % | ±0,00 | |
| München | 100,85 % | 100,74 % | +0,11 | |
| Quotrix | 100,37 % | 100,24 % | +0,13 | |
| Tradegate | 90,27 % | |||
| ZKB | 100,56 % | 99,19 % | +1,39 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EBE7 | 21.05.2030 | 5.375% | - |
| A4EBE9 | 21.05.2030 | 7.000% | - |
| A4EBFA | 21.05.2030 | 7.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6942 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Profil
Über die Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings Anleihe (A3KXX2)
Die Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXX2 bzw. der ISIN XS2399700959. Die Anleihe wurde am 22.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2021. Der Kupon der Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings-Anleihe (A3KXX2) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,792 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6165%.