Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings-Anleihe: 5,250% bis 15.10.2026
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Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 113 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 19 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 18 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 17 | Buy |
| 3 EnBW 29 Nts | XS2942478822 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 4,617 |
| Stückzinsen | 0,488 |
| Duration in Jahren | 1,152 |
| Modified Duration | 1,101 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.05.2025: 100,85
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.10.2023 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 22.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.10.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
| Name | ALB.1/AGG.H. 21/26 REGS |
| ISIN | XS2399700959 |
| WKN | A3KXX2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6165 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,845 vom 19.05.2025
Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,70 | 102,52 | 17:41:25 |
| Clean | 100,21 | 102,03 | 17:41:25 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.203,00 € noch 48,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.251,77 €.
Börsenübersicht Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings-Anleihe: 5,250% bis 15.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,10 % | 100,42 % | +0,68 | |
| Düsseldorf | 100,88 % | 100,75 % | +0,13 | |
| Frankfurt | 100,21 % | 100,21 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,86 % | 100,85 % | +0,02 | |
| Lang & Schwarz | 100,21 % | 100,11 % | +0,10 | |
| München | 100,85 % | 100,74 % | +0,11 | |
| Quotrix | 100,37 % | 100,24 % | +0,13 | |
| Tradegate | 90,27 % | |||
| ZKB | 100,56 % | 99,19 % | +1,39 |
Weitere Anleihen von Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EBE7 | 21.05.2030 | 5.375% | - |
| A4EBE9 | 21.05.2030 | 7.000% | - |
| A4EBFA | 21.05.2030 | 7.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6942 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Über die Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings Anleihe (A3KXX2)
Die Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXX2 bzw. der ISIN XS2399700959. Die Anleihe wurde am 22.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2021. Der Kupon der Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings-Anleihe (A3KXX2) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,792 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6165%.