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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares XL CLO Ltd./Ares XL CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 80.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.12.2021 |
| Fälligkeit | 16.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARES XL L./L 21/29 FLR |
| ISIN | US04016GBF46 |
| WKN | A3KY2Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2029 |
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Über die Ares XL CLO-Ares XL CLO LLC Anleihe (A3KY2Z)
Die Ares XL CLO-Ares XL CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KY2Z bzw. der ISIN US04016GBF46. Die Anleihe wurde am 01.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 80,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.