Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,250% bis 22.07.2026
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 US Tr Nts 27 | US91282CNE74 | 61 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 33 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 27 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 25 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 24 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 3,952 |
| Stückzinsen | 2,888 |
| Duration in Jahren | -0,359 |
| Modified Duration | -0,345 |
| Fälligkeit | 22.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.03.2026: 100,09
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.09.2024 |
| Fälligkeit | 22.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 24/26 MTN |
| ISIN | XS2895051568 |
| WKN | A3L05B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9524 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,093 vom 27.03.2026
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,250% bis 22.07.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 37.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EG7H | 20.07.2026 | 11.250% | - |
| A5ETMN | 20.07.2026 | - | - |
| A4D5YR | 29.07.2026 | 30.000% | 63,283% |
| A3KTB1 | 06.08.2026 | 1.500% | 3,631% |
| A3L2QK | 22.08.2026 | 4.800% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,1841 | 10.580% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2849 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,3996 | 10.500% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3L05B)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L05B bzw. der ISIN XS2895051568. Die Anleihe wurde am 09.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3L05B) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,615 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9524%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.