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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,250 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 13.700.000.000 |
| Emissionswährung | MNT |
| Emissionsdatum | 16.08.2023 |
| Fälligkeit | 20.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN |
| ISIN | XS2666335307 |
| WKN | A4EG7H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 100000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A4EG7H)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG7H bzw. der ISIN XS2666335307. Die Anleihe wurde am 16.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,70 Mrd.. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A4EG7H) beträgt 11,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.