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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,753 |
Erstes Kupondatum | 29.11.2024 |
Letztes Kupondatum | 28.08.2034 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 29.11.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 29.08.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Lloyds Banking Group PLC |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | AUD |
Emissionsdatum | 29.08.2024 |
Fälligkeit | 29.08.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 29.08.2029 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 29.08.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | LLOYDS BKG 24/34 FLR MTN |
ISIN | AU3FN0090866 |
WKN | A3L25H |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 10000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 29.08.2034 |
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27.08.25 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.08.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets |
Profil
Über die Lloyds Banking Group Anleihe (A3L25H)
Die Lloyds Banking Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L25H bzw. der ISIN AU3FN0090866. Die Anleihe wurde am 29.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.08.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lloyds Banking Group-Anleihe (A3L25H) beträgt 5,753%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.11.2025 statt.