Lloyds Banking Group-Anleihe: 5,250% bis 21.11.2033

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WKN A3LMAJ

ISIN XS2668240844


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum22.02.2024
Letztes Kupondatum20.11.2033
Periodenunterschiede KuponsNormaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin22.02.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.08.2023

Emissionsdaten

EmittentLloyds Banking Group PLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungSGD
Emissionsdatum22.08.2023
Fälligkeit21.11.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am22.08.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am22.08.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameLLOYDS BKG 23/33 FLR MTN
ISINXS2668240844
WKNA3LMAJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung250000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.11.2033
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Lloyds Banking Group Anleihe (A3LMAJ)

Die Lloyds Banking Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMAJ bzw. der ISIN XS2668240844. Die Anleihe wurde am 22.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.08.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lloyds Banking Group-Anleihe (A3LMAJ) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.02.2026 statt.