Ile-de-France Mobilités-Anleihe: 3,500% bis 04.10.2039

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WKN A3L3XX

ISIN FR001400SZ94


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Ile-de-France Mobilites Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 27 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 15 Buy
2.6 BRD 35 Anl DE000BU2Z056 15 Buy
2.1 Oesterr 17 Obl AT0000A1XML2 14 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,500
Rendite in %* 3,805
Stückzinsen 2,810
Duration in Jahren 10,257
Modified Duration 9,881
Fälligkeit 04.10.2039
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2025: 96,70

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,500
Erstes Kupondatum04.10.2025
Letztes Kupondatum03.10.2039
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.10.2024

Emissionsdaten

EmittentIle-de-France Mobilités
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.10.2024
Fälligkeit04.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am04.10.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameILE-DE-FR.MO. 24/39 MTN
ISINFR001400SZ94
WKNA3L3XX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
Emittentengruppe33
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis04.10.2039

Rendite

Auf Verfall3,8051

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,699 vom 24.07.2025

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3KZB7 24.11.2036 0.675% 3,640%
A3LJ0A 14.06.2038 3.700% 3,811%
A3KRXZ 28.05.2041 0.950% 3,890%
A3K18W 14.02.2042 1.275% 3,937%
A3LDPX 25.05.2043 3.400% 4,022%
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Profil

Über die Ile-de-France Mobilites Anleihe (A3L3XX)

Die Ile-de-France Mobilites-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3XX bzw. der ISIN FR001400SZ94. Die Anleihe wurde am 04.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Ile-de-France Mobilites-Anleihe (A3L3XX) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,497 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8051%. Das zuletzt am 18.04.2025 22:41:29 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.