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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 24.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.03.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.850.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.12.2024 |
| Fälligkeit | 24.03.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORD.XXXIII 24/38 B-2 |
| ISIN | XS2925927100 |
| WKN | A3L41L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.03.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC Anleihe (A3L41L)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L41L bzw. der ISIN XS2925927100. Die Anleihe wurde am 05.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.03.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,85 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC-Anleihe (A3L41L) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.12.2025 statt.