Perpetual Corporate Trust -ATO Metro Finance 2024-1 Trust-Anleihe bis 17.09.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 26.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Corporate Trust Ltd. -ATO Metro Finance 2024-1 Trust |
| Emissionsvolumen* | 28.800.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 26.09.2024 |
| Fälligkeit | 17.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 17.02.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | METRO S.24-1 24/30 FLR B |
| ISIN | AU3FN0090544 |
| WKN | A3L45B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.09.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Perpetual Corporate Trust -ATO Metro Finance 2024-1 Trust Anleihe (A3L45B)
Die Perpetual Corporate Trust -ATO Metro Finance 2024-1 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L45B bzw. der ISIN AU3FN0090544. Die Anleihe wurde am 26.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.02.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.