Warwick Capital CLO 5/Warwick Capital CLO 5 LLC-Anleihe bis 20.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Warwick Capital CLO 5 Ltd./Warwick Capital CLO 5 LLC |
| Emissionsvolumen* | 256.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.12.2024 |
| Fälligkeit | 20.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | WARW.CAP.5/ 24/38 FLR |
| ISIN | US93656FAA66 |
| WKN | A3L6C7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Warwick Capital CLO 5-Warwick Capital CLO 5 LLC Anleihe (A3L6C7)
Die Warwick Capital CLO 5-Warwick Capital CLO 5 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6C7 bzw. der ISIN US93656FAA66. Die Anleihe wurde am 30.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 256,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.