Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC-Anleihe bis 20.10.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC |
| Emissionsvolumen* | 245.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.12.2022 |
| Fälligkeit | 20.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | ab 6.12.2023 und jederzeit danach: 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 06.12.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEU.B.LAE 5 22/36 FLR |
| ISIN | XS2551897510 |
| WKN | A3LA7Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2036 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC Anleihe (A3LA7Q)
Die Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LA7Q bzw. der ISIN XS2551897510. Die Anleihe wurde am 06.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 245.000,00 . Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.