Castell 2020-1-Anleihe: 7,597% bis 25.03.2053
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,597 |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.03.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castell 2020-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 12.237.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.09.2020 |
| Fälligkeit | 25.03.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CASTELL 20-1 20/53 C FLR |
| ISIN | XS2229420398 |
| WKN | A3LAK5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.03.2053 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Castell 2020-1 Anleihe (A3LAK5)
Die Castell 2020-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAK5 bzw. der ISIN XS2229420398. Die Anleihe wurde am 23.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,24 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Castell 2020-1-Anleihe (A3LAK5) beträgt 7,597%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2026 statt.