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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,510 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 93 CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 16.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2021 |
| Fälligkeit | 16.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.11.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 93 21/34 FLR |
| ISIN | US26251TAA51 |
| WKN | A3LAYK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 93 CLO Anleihe (A3LAYK)
Die Dryden 93 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAYK bzw. der ISIN US26251TAA51. Die Anleihe wurde am 18.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 93 CLO-Anleihe (A3LAYK) beträgt 11,510%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.