Federal National Mortgage Association-Anleihe: 5,200% bis 17.02.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,200 |
| Erstes Kupondatum | 17.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 16.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.02.2023 |
| Fälligkeit | 17.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 17.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FNMA 23/26 |
| ISIN | US3135G06Y42 |
| WKN | A3LD22 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.02.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal National Mortgage Association Anleihe (A3LD22)
Die Federal National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD22 bzw. der ISIN US3135G06Y42. Die Anleihe wurde am 17.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Federal National Mortgage Association-Anleihe (A3LD22) beträgt 5,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.08.2025 statt.