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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 23.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | 478719 |
| Emissionsvolumen* | 31.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.11.2018 |
| Fälligkeit | 20.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.10.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OZLM IX 18/31 FLR C-RR |
| ISIN | US67109KAY01 |
| WKN | A3LD2T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2031 |
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Analyse und Rating
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| A19C6A | 20.01.2027 | 7.619% | - |
Profil
Über die 478719 Anleihe (A3LD2T)
Die 478719-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD2T bzw. der ISIN US67109KAY01. Die Anleihe wurde am 08.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2026 statt.