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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,619 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | 478719 |
| Emissionsvolumen* | 26.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.12.2014 |
| Fälligkeit | 20.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.12.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OZLM IX 14/27 FLR D REGS |
| ISIN | USG68670AA97 |
| WKN | A19C6A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2027 |
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Über die 478719 Anleihe (A19C6A)
Die 478719-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19C6A bzw. der ISIN USG68670AA97. Die Anleihe wurde am 22.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,50 Mio.. Der Kupon der 478719-Anleihe (A19C6A) beträgt 7,619%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.