European Investment Bank (EIB)-Anleihe: 4,200% bis 21.08.2028

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WKN A3LD8J

ISIN AU3CB0296754


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European Investment Bank EIB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5DPAG 36 15MTN -S XS2784415718 6 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 5 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 4 Buy
4 VOLKSWAG 31 EMTN XS2745726047 3 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 3 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,200
Rendite in %* 4,055
Stückzinsen 1,671
Duration in Jahren 1,942
Modified Duration 1,866
Fälligkeit 21.08.2028
Nachrang Nein
Währung AUD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.07.2025: 100,42

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,200
Erstes Kupondatum21.08.2023
Letztes Kupondatum20.08.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.02.2023

Emissionsdaten

EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum21.02.2023
Fälligkeit21.08.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameEIB 23/28 MTN
ISINAU3CB0296754
WKNA3LD8J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandEuropäische Investitionsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.08.2028

Rendite

Auf Verfall4,0550

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,415 vom 15.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3LD6J 28.07.2028 2.750% -
A4EBBP 14.08.2028 2.250% -
A0U9GZ 02.09.2028 - YieldCalculated
906094 25.09.2028 - YieldCalculated
A3KQ9Y 28.09.2028 - -
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Profil

Über die European Investment Bank EIB Anleihe (A3LD8J)

Die European Investment Bank EIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD8J bzw. der ISIN AU3CB0296754. Die Anleihe wurde am 21.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der European Investment Bank EIB-Anleihe (A3LD8J) beträgt 4,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,733 ergibt sich somit eine Rendite von 4,055%. Das zuletzt am 27.06.2025 21:50:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.