Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 4,375% bis 11.06.2026
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 28 | Buy |
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 7 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 5 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 4 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 3,754 |
| Stückzinsen | 2,625 |
| Duration in Jahren | -0,200 |
| Modified Duration | -0,193 |
| Fälligkeit | 11.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.01.2026: 100,24
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 11.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 10.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.01.2023 |
| Fälligkeit | 11.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 23/26 MTN |
| ISIN | XS2574249871 |
| WKN | A3LDL5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7542 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,242 vom 16.01.2026
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,40 | 103,07 | 11:26:26 |
| Clean | 99,77 | 100,45 | 11:26:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.593,84 € noch 302,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.896,81 €.
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 4,375% bis 11.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,76 % | 99,79 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 99,76 % | 99,75 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,77 % | 99,78 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 100,26 % | 100,24 % | +0,02 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:44:32 | 99,76 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 37.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L253 | 15.04.2026 | 4.557% | - |
| A3KQA4 | 06.05.2026 | 1.000% | - |
| A3LM9T | 14.09.2026 | 4.875% | - |
| A3K097 | 15.09.2026 | 1.125% | 3,817% |
| A4EEZG | 04.12.2026 | 5.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2827 | 12.250% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 3,2658 | 12.000% |
| Rakuten Group | 4,5977 | 11.250% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LDL5)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDL5 bzw. der ISIN XS2574249871. Die Anleihe wurde am 11.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LDL5) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,242 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7542%. Das zuletzt am 02.04.2025 17:04:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.