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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,998 |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.12.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rochester Financing No.3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 18.230.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 15.06.2021 |
| Fälligkeit | 19.12.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ROCHEST.N.3 21/44 FLR B |
| ISIN | XS2348603643 |
| WKN | A3LEVU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.12.2044 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Rochester Financing No3 Anleihe (A3LEVU)
Die Rochester Financing No3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEVU bzw. der ISIN XS2348603643. Die Anleihe wurde am 15.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.12.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,23 Mio.. Der Kupon der Rochester Financing No3-Anleihe (A3LEVU) beträgt 5,998%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2026 statt.