Texas Natural Gas Securitization Finance Corporation-Anleihe: 5,102% bis 01.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,102 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger zweiter, normaler letzter |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Texas Natural Gas Securitization Finance Corporation |
| Emissionsvolumen* | 1.769.090.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.03.2023 |
| Fälligkeit | 01.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | bis 31.3.2026 Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 23.03.2023 |
Stammdaten
| Name | TEX.N.G.S.F. 23/35 |
| ISIN | US88258MAA36 |
| WKN | A3LFD7 |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2035 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFD8 | 01.04.2041 | 5.169% | - |
Profil
Über die Texas Natural Gas Securitization Finance Corporation Anleihe (A3LFD7)
Die Texas Natural Gas Securitization Finance Corporation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFD7 bzw. der ISIN US88258MAA36. Die Anleihe wurde am 23.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,77 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.03.2023. Der Kupon der Texas Natural Gas Securitization Finance Corporation-Anleihe (A3LFD7) beträgt 5,102%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt.