Diamond II-Anleihe: 7,950% bis 28.07.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,950 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diamond II Ltd. |
| Emissionsdatum | 28.04.2023 |
| Fälligkeit | 28.07.2026 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.7.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.04.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 40% Equity Clawback Option zu 107,95% bis 27.7.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 28.04.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAMOND II 23/26 144A |
| ISIN | US25276VAA35 |
| WKN | A3LG1T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mauritius |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Diamond II Anleihe (A3LG1T)
Die Diamond II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG1T bzw. der ISIN US25276VAA35. Die Anleihe wurde am 28.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2026. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.04.2023. Der Kupon der Diamond II-Anleihe (A3LG1T) beträgt 7,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.07.2026 statt.