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Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,700% bis 08.05.2033
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 15 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 11 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 11 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,700 |
| Rendite in %* | 5,294 |
| Stückzinsen | 0,960 |
| Duration in Jahren | 4,814 |
| Modified Duration | 4,572 |
| Fälligkeit | 08.05.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.07.2026: 102,28
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,700 |
| Erstes Kupondatum | 08.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.05.2023 |
| Fälligkeit | 08.05.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 8.2.2033 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.05.2023 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE F. 23/33 REGS |
| ISIN | USU37818BG24 |
| WKN | A3LHA9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.05.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2938 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,280 vom 09.07.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,700% bis 08.05.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,96 % | 102,70 % | +0,25 | |
| Düsseldorf | 102,53 % | 102,28 % | +0,24 | |
| Frankfurt | 102,50 % | 102,21 % | +0,28 | |
| gettex | 103,13 % | 103,16 % | -0,03 | |
| München | 102,48 % | 102,29 % | +0,19 | |
| Quotrix | 102,38 % | 101,85 % | +0,52 | |
| ZKB | 102,85 % | 102,59 % | +0,25 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWJ2 | 23.09.2031 | 2.625% | 5,063% |
| A3KWND | 23.09.2031 | 2.625% | 5,165% |
| A4ESSA | 01.07.2033 | 5.200% | 5,349% |
| A4ESSB | 01.07.2033 | 5.200% | 5,330% |
| A3LPD1 | 06.10.2033 | 6.500% | 5,312% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2077 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0699 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1059 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 6,2848 | 11.500% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Profil
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A3LHA9)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHA9 bzw. der ISIN USU37818BG24. Die Anleihe wurde am 08.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.05.2023. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A3LHA9) beträgt 5,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,115 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2938%.