Neuberger Berman Loan Advisers CLO 49/Neuberger Berman Loan Advisers CLO 49-Anleihe bis 25.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 49 Ltd./Neuberger Berman Loan Advisers CLO 49 |
| Emissionsvolumen* | 109.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.06.2022 |
| Fälligkeit | 25.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 13.06.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEUB.BER.29 22/34 FLR A |
| ISIN | US64135JAA07 |
| WKN | A3LK6B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2034 |
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Über die Neuberger Berman Loan Advisers CLO 49-Neuberger Berman Loan Advisers CLO 49 Anleihe (A3LK6B)
Die Neuberger Berman Loan Advisers CLO 49-Neuberger Berman Loan Advisers CLO 49-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LK6B bzw. der ISIN US64135JAA07. Die Anleihe wurde am 13.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 109,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.