Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 7,125% bis 27.06.2027
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Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 21 | Buy |
| 3.5 E.ON 28 -S EMTN | XS2574873266 | 11 | Buy |
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 10 | Buy |
| 2.125 Portg 28 TN | PTOTEVOE0018 | 10 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,125 |
| Rendite in %* | 5,357 |
| Stückzinsen | 1,601 |
| Duration in Jahren | 1,485 |
| Modified Duration | 1,410 |
| Fälligkeit | 27.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.09.2025: 102,92
Kupondaten
| Kupon in % | 7,125 |
| Erstes Kupondatum | 27.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 27.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nova Ljubljanska Banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.06.2023 |
| Fälligkeit | 27.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 27.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NOVA LJUB.BK.23/27 FLR |
| ISIN | XS2641055012 |
| WKN | A3LKGM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3572 |
| Auf Kündigung | 5,3572 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,920 vom 17.09.2025
Börsenübersicht Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 7,125% bis 27.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,22 % | 103,11 % | +0,10 | |
| Düsseldorf | 102,89 % | 102,62 % | +0,26 | |
| Frankfurt | 102,90 % | 102,99 % | -0,09 | |
| gettex | 102,87 % | 102,92 % | -0,05 | |
| München | 102,72 % | 102,99 % | -0,26 | |
| Quotrix | 103,11 % | 103,40 % | -0,28 | |
| Stuttgart | 103,00 % | 103,03 % | -0,03 | |
| ZKB | 105,25 % | 105,38 % | -0,12 |
Weitere Anleihen von Nova Ljubljanska Banka dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7PF | 19.07.2025 | 6.000% | - |
| A4D5Q7 | 21.01.2029 | 3.500% | 3,292% |
| A2R1MS | 06.05.2029 | 4.200% | - |
| A2SAKT | 19.11.2029 | 3.650% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8147 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8719 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3246 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
Über die Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe (A3LKGM)
Die Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKGM bzw. der ISIN XS2641055012. Die Anleihe wurde am 27.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe (A3LKGM) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,72 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3572%.