African Development Bank-Anleihe: 5,500% bis 13.08.2025
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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 25 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 20 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 19 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 4,636 |
| Stückzinsen | 3,993 |
| Duration in Jahren | -0,452 |
| Modified Duration | -0,432 |
| Fälligkeit | 13.08.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.05.2025: 100,23
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 13.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.08.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | African Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 27.07.2023 |
| Fälligkeit | 13.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AFR.DEV.BK 23/25 MTN |
| ISIN | XS2658239806 |
| WKN | A3LLF5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Afrikanische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6358 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,230 vom 05.05.2025
African Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,19 | 106,21 | 17:29:37 |
| Clean | 100,20 | 102,22 | 17:29:37 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.011,75 € noch 469,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.480,99 €.
Börsenübersicht African Development Bank-Anleihe: 5,500% bis 13.08.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,20 % | 100,23 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von African Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LSMZ | 30.06.2025 | 9.400% | - |
| A3K7BM | 07.07.2025 | 3.375% | 4,613% |
| A3LQC7 | 27.10.2025 | 8.000% | - |
| A3L0BK | 03.11.2025 | 9.000% | - |
| A2865P | 07.11.2025 | - | 59,423% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5014 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die African Development Bank Anleihe (A3LLF5)
Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLF5 bzw. der ISIN XS2658239806. Die Anleihe wurde am 27.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3LLF5) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,2 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6358%. Das zuletzt am 19.10.2023 16:13:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.