Zais CLO 15-Anleihe bis 28.07.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 28.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zais CLO 15 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 13.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.08.2021 |
| Fälligkeit | 28.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ZAIS CLO 15 21/32 FLR ER |
| ISIN | US98888FAE79 |
| WKN | A3LMDE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Zais CLO 15 Anleihe (A3LMDE)
Die Zais CLO 15-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMDE bzw. der ISIN US98888FAE79. Die Anleihe wurde am 11.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,25 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt.