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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,200 |
| Erstes Kupondatum | 06.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ascott Reit MTN Pte Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 120.000.000 |
| Emissionswährung | SGD |
| Emissionsdatum | 06.09.2023 |
| Fälligkeit | 06.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASCOTT REITM 23/28 |
| ISIN | SGXF93037806 |
| WKN | A3LMQ9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.09.2028 |
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Über die Ascott Reit MTN Pte Anleihe (A3LMQ9)
Die Ascott Reit MTN Pte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMQ9 bzw. der ISIN SGXF93037806. Die Anleihe wurde am 06.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 120,00 Mio.. Der Kupon der Ascott Reit MTN Pte-Anleihe (A3LMQ9) beträgt 4,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.09.2025 statt.