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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Symphony CLO XXXII Ltd./Symphony CLO XXXII LLC |
| Emissionsvolumen* | 44.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.03.2022 |
| Fälligkeit | 23.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SYMPH.XXXII/ 22/35 E 144A |
| ISIN | US87168NAE40 |
| WKN | A3LN7H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.04.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Symphony CLO XXXII-Symphony CLO XXXII LLC Anleihe (A3LN7H)
Die Symphony CLO XXXII-Symphony CLO XXXII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LN7H bzw. der ISIN US87168NAE40. Die Anleihe wurde am 31.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.04.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.