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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,218 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2066 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Verus Securitization Trust 2021-5 |
| Emissionsvolumen* | 36.342.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.09.2021 |
| Fälligkeit | 25.09.2066 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 30% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VERUS S.21-5 21/66 A-2 |
| ISIN | US92538KAB98 |
| WKN | A3LNPV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2066 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Verus Securitization Trust 2021-5 Anleihe (A3LNPV)
Die Verus Securitization Trust 2021-5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNPV bzw. der ISIN US92538KAB98. Die Anleihe wurde am 23.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2066. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,34 Mio.. Der Kupon der Verus Securitization Trust 2021-5-Anleihe (A3LNPV) beträgt 1,218%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.