Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 6,950% bis 15.10.2033
Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 15 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 5 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 3 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 3 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,950 |
| Rendite in %* | 5,227 |
| Stückzinsen | 1,757 |
| Duration in Jahren | 4,932 |
| Modified Duration | 4,687 |
| Fälligkeit | 15.10.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.01.2026: 110,76
Kupondaten
| Kupon in % | 6,950 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vistra Operations Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2023 |
| Fälligkeit | 15.10.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2033 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.09.2023 |
Stammdaten
| Name | VISTRA OP.C. 23/33 REGS |
| ISIN | USU9226VAN74 |
| WKN | A3LPGY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2266 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 110,760 vom 15.01.2026
Börsenübersicht Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 6,950% bis 15.10.2033
Weitere Anleihen von Vistra Operations Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LWQ0 | 15.04.2032 | 6.875% | - |
| A3LXGP | 15.04.2032 | 6.875% | - |
| A3LXE7 | 15.04.2034 | 6.000% | 5,300% |
| A3LXGN | 15.04.2034 | 6.000% | - |
| A3L6G5 | 30.12.2034 | 5.700% | 5,322% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9918 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3161 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 5,6109 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,1508 | 11.875% |
Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A3LPGY)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPGY bzw. der ISIN USU9226VAN74. Die Anleihe wurde am 26.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2023. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A3LPGY) beträgt 6,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 110,76 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2266%.