The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 5,226% bis 21.11.2028

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WKN A3LQ0Y

ISIN XS2716680744


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The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,226
Rendite in %* 4,842
Stückzinsen 0,582
Duration in Jahren 2,045
Modified Duration 1,951
Fälligkeit 21.11.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 101,10

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,226
Erstes Kupondatum21.02.2024
Letztes Kupondatum20.11.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.11.2023

Emissionsdaten

EmittentThe Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.11.2023
Fälligkeit21.11.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am21.11.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameEX.IMP.BK.K. 23/28 FLRMTN
ISINXS2716680744
WKNA3LQ0Y
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSüd Korea
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.11.2028

Rendite

Auf Verfall4,8422

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,096 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,69 101,95 21:50:33
Clean 101,11 101,37 21:50:33

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.639,00 € noch 49,63 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.688,62 €.

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Profil

Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LQ0Y)

Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ0Y bzw. der ISIN XS2716680744. Die Anleihe wurde am 21.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LQ0Y) beträgt 5,226%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,09 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8422%. Das zuletzt am 02.02.2024 13:19:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.