The Co-Operative Bank Holdings-Anleihe: 11,750% bis 22.05.2034

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WKN A3LQ5W

ISIN XS2702921607

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	11,750
Erstes Kupondatum	22.05.2024
Letztes Kupondatum	21.05.2034
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin	22.05.2025
Zinstermin Periode	Halbjährlich
Zinstermine pro Jahr	2
Zinslauf ab	22.11.2023

Emissionsdaten

Emittent	The Co-Operative Bank Holdings Ltd.
Emissionsvolumen*	200.000.000
Emissionswährung	GBP
Emissionsdatum	22.11.2023
Fälligkeit	22.05.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
...Hinweis	sowie ab 22.5.2029 zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	22.11.2028
Kündigungsfrist (Tage)	5
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	sowie 25% Clean-Up Call jederzeit zu 100%
Sonderkündigungsoption am	22.11.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CO-OP.BK HO. 23/34 FLR
ISIN	XS2702921607
WKN	A3LQ5W
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) Währungsanleihen Subordinated Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	GB
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Ja

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	22.05.2034

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Über die The Co-Operative Bank Holdings Anleihe (A3LQ5W)

Die The Co-Operative Bank Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ5W bzw. der ISIN XS2702921607. Die Anleihe wurde am 22.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Co-Operative Bank Holdings-Anleihe (A3LQ5W) beträgt 11,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.05.2025 statt.