American Express-Anleihe: 6,338% bis 30.10.2026

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WKN A3LQGZ

ISIN US025816DL03


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American Express Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 16 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 16 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 14 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 14 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,338
Rendite in %* 6,119
Stückzinsen 2,650
Duration in Jahren 0,163
Modified Duration 0,153
Fälligkeit 30.10.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 100,22

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,338
Erstes Kupondatum30.04.2024
Letztes Kupondatum29.10.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin30.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.10.2023

Emissionsdaten

EmittentAmerican Express Co.
Emissionsvolumen*1.200.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.10.2023
Fälligkeit30.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am30.10.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameAMER.EXPRESS 23/26 FLR
ISINUS025816DL03
WKNA3LQGZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis30.10.2026

Rendite

Auf Verfall6,1188

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,223 vom 30.09.2025

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Über die American Express Anleihe (A3LQGZ)

Die American Express-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQGZ bzw. der ISIN US025816DL03. Die Anleihe wurde am 30.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,20 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der American Express-Anleihe (A3LQGZ) beträgt 6,338%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,955 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1188%. Das zuletzt am 14.11.2024 12:23:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.