The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 2,018% bis 14.11.2028
Werbung
The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
| 5.375 UK Tsy 56-S | GB00BT7J0241 | 10 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,018 |
| Rendite in %* | 0,505 |
| Stückzinsen | 1,199 |
| Duration in Jahren | 2,700 |
| Modified Duration | 2,687 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.06.2025: 105,10
Kupondaten
| Kupon in % | 2,018 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 14.11.2023 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.11.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EX.IMP.BK.K. 23/28 MTN |
| ISIN | CH1300277766 |
| WKN | A3LQRP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Süd Korea |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,5045 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,100 vom 19.06.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 10.500% |
| Quebec Provinz | Aa2 | 7.500% |
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| The Korea Development Bank | Aa2 | 6.750% |
| Equinor ASA | Aa2 | 6.125% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LHLW | 19.10.2028 | 1.750% | - |
| A3KXSZ | 19.10.2028 | 1.750% | 4,409% |
| A3LQ0Y | 21.11.2028 | 5.239% | 4,899% |
| A4D6XS | 06.01.2029 | 3.420% | - |
| A3K4Y2 | 06.01.2029 | 3.420% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | - | 12.750% |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LQRP)
Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQRP bzw. der ISIN CH1300277766. Die Anleihe wurde am 14.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LQRP) beträgt 2,018%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,1 ergibt sich somit eine Rendite von 0,5045%. Das zuletzt am 02.02.2024 13:19:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.