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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,230 |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citibank Credit Card Issuance Trust |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.12.2023 |
| Fälligkeit | 08.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 5% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITIBK CCIT 23/27 |
| ISIN | US17305EGW93 |
| WKN | A3LSAG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.12.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Citibank Credit Card Issuance Trust Anleihe (A3LSAG)
Die Citibank Credit Card Issuance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSAG bzw. der ISIN US17305EGW93. Die Anleihe wurde am 11.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Der Kupon der Citibank Credit Card Issuance Trust-Anleihe (A3LSAG) beträgt 5,230%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.12.2025 statt.