Erste & Steiermärkische Bank d.d.-Anleihe: 4,875% bis 31.01.2029
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Erste & Steiermaerkische Bank dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 BGR 45 Bds | XS3124393367 | 23 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 19 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 18 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 3,732 |
| Stückzinsen | 2,231 |
| Duration in Jahren | 2,823 |
| Modified Duration | 2,721 |
| Fälligkeit | 31.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.07.2025: 103,73
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 31.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.01.2024 |
| Fälligkeit | 31.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.01.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 31.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ERSTE+STE.BK 24/29 FLR |
| ISIN | AT0000A39UM6 |
| WKN | A3LTLZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kroatien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7322 |
| Auf Kündigung | 3,7322 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,730 vom 17.07.2025
Erste & Steiermaerkische Bank dd Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,88 | 106,39 | 19:46:54 |
| Clean | 103,65 | 104,16 | 19:46:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Erste & Steiermaerkische Bank dd Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.415,50 € noch 223,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.638,55 €.
Börsenübersicht Erste & Steiermärkische Bank d.d.-Anleihe: 4,875% bis 31.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,89 % | 103,97 % | -0,07 | |
| Berlin | 103,80 % | 103,79 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 103,79 % | 103,80 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 103,14 % | 103,15 % | -0,01 | |
| gettex | 103,75 % | 103,73 % | +0,02 | |
| München | 103,75 % | 103,73 % | +0,02 | |
| Quotrix | 103,78 % | 103,80 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 103,71 % | 103,70 % | +0,02 | |
| Tradegate | 103,45 % | 100,84 % | +2,59 | |
| ZKB | 102,75 % | 102,75 % | ±0,00 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Bayerische Landesbank | 4,5894 | 11.120% |
| Manitoba Provinz | 3,5061 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5113 | 10.500% |
Über die Erste & Steiermaerkische Bank dd Anleihe (A3LTLZ)
Die Erste & Steiermaerkische Bank dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTLZ bzw. der ISIN AT0000A39UM6. Die Anleihe wurde am 31.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.01.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Erste & Steiermaerkische Bank dd-Anleihe (A3LTLZ) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,768 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7322%.