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Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04-Anleihe bis 25.05.2043

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WKN A3LUFA

ISIN USU1945QAB15

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum26.06.2023
Letztes Kupondatum24.05.2043
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.10.2025
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab31.05.2023

Emissionsdaten

EmittentConnecticut Avenue Securities Trust 2023-R04
Emissionsvolumen*188.550.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum31.05.2023
Fälligkeit25.05.2043

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am31.05.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCON.A.23-R04 23/43FLR S
ISINUSU1945QAB15
WKNA3LUFA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis25.05.2043
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 Anleihe (A3LUFA)

Die Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUFA bzw. der ISIN USU1945QAB15. Die Anleihe wurde am 31.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 188,55 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.