Ile-de-France Mobilités-Anleihe: 3,450% bis 25.06.2049

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WKN A3LV5K

ISIN FR001400OQE8


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Ile-de-France Mobilites Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 27 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 15 Buy
2.6 BRD 35 Anl DE000BU2Z056 15 Buy
2.1 Oesterr 17 Obl AT0000A1XML2 14 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,450
Rendite in %* 4,100
Stückzinsen 0,274
Duration in Jahren 16,116
Modified Duration 15,481
Fälligkeit 25.06.2049
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2025: 90,20

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,450
Erstes Kupondatum25.06.2024
Letztes Kupondatum24.06.2049
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.03.2024

Emissionsdaten

EmittentIle-de-France Mobilités
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.03.2024
Fälligkeit25.06.2049

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am18.03.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameILE-DE-FR.MO. 24/49 MTN
ISINFR001400OQE8
WKNA3LV5K
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
Emittentengruppe33
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.06.2049

Rendite

Auf Verfall4,1001

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,204 vom 24.07.2025

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Profil

Über die Ile-de-France Mobilites Anleihe (A3LV5K)

Die Ile-de-France Mobilites-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV5K bzw. der ISIN FR001400OQE8. Die Anleihe wurde am 18.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Ile-de-France Mobilites-Anleihe (A3LV5K) beträgt 3,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,554 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1001%.