Carlyle US CLO 2022-5/Carlyle US CLO 2022-5 LLC-Anleihe bis 15.10.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle US CLO 2022-5 Ltd./Carlyle US CLO 2022-5 LLC |
| Emissionsvolumen* | 32.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.09.2022 |
| Fälligkeit | 15.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.09.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARLYL.22-5/ 22/35 FLR D |
| ISIN | US14318LAG68 |
| WKN | A3LVUS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Carlyle US CLO 2022-5-Carlyle US CLO 2022-5 LLC Anleihe (A3LVUS)
Die Carlyle US CLO 2022-5-Carlyle US CLO 2022-5 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVUS bzw. der ISIN US14318LAG68. Die Anleihe wurde am 16.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.