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Barings Middle Market CLO 2023-II/Barings Middle Market CLO2023-II LLC-Anleihe: 6,443% bis 20.01.2032

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WKN A3LW10

ISIN USG40920AA11

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,443
Erstes Kupondatum22.04.2024
Letztes Kupondatum19.01.2032
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab12.12.2023

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisAb 12.12.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up
Sonderkündigungsoption am12.12.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBARIN.23-II/ 23/32 FLR A1
ISINUSG40920AA11
WKNA3LW10
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBermudas
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.01.2032
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Profil

Über die Barings Middle Market CLO 2023-II-Barings Middle Market CLO2023-II LLC Anleihe (A3LW10)

Die Barings Middle Market CLO 2023-II-Barings Middle Market CLO2023-II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW10 bzw. der ISIN USG40920AA11. Die Anleihe wurde am 12.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 243,00 Mio.. Der Kupon der Barings Middle Market CLO 2023-II-Barings Middle Market CLO2023-II LLC-Anleihe (A3LW10) beträgt 6,443%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.