Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 4,750% bis 16.04.2029
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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,599 |
| Stückzinsen | 0,846 |
| Duration in Jahren | 3,383 |
| Modified Duration | 3,234 |
| Fälligkeit | 16.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 100,52
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Corporación Andina de Fomento |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.04.2024 |
| Fälligkeit | 16.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORP.ANDINA 24/29 MTN |
| ISIN | XS2803753065 |
| WKN | A3LXET |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Andean Development Corp. |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5986 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,520 vom 20.06.2025
Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,35 | 101,51 | 17:59:35 |
| Clean | 100,50 | 100,66 | 17:59:35 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.753,85 € noch 98,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.852,63 €.
Börsenübersicht Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 4,750% bis 16.04.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,46 % | 100,52 % | -0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.250% |
Weitere Anleihen von Corporacion Andina de Fomento
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LULE | 19.02.2029 | 5.300% | - |
| A3LVPH | 06.03.2029 | 7.700% | - |
| A2R22G | 28.06.2029 | 2.974% | - |
| A3LPM7 | 25.10.2029 | 2.553% | 0,893% |
| A4D5SG | 22.01.2030 | 5.000% | 4,488% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6561 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5519 | 12.250% |
Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A3LXET)
Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXET bzw. der ISIN XS2803753065. Die Anleihe wurde am 16.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A3LXET) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,53 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5986%. Das zuletzt am 30.05.2025 16:40:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.